Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas pratiques

L'analyse des masses de données comptables a pour effet d'assurer un accompagnement spécifique permettant de renforcer la transition vers de nouvelles missions à forte valeur ajoutée.

Avec Excel, et à l'aide de cas pratiques très concrets, ce séminaire permet de réfléchir sur les nouvelles pratiques et la problématique des traitements de masse des données. Ce séminaire apporte une approche et des techniques concrètes pour réaliser une analyse par cycle en utilisant les masses de données et leurs fonctions Excel, il propose également une initiation à Power Pivot dans Excel.

Autres informations

Un certificat de réalisation sera remis aux participants, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • suivre l’intégralité de la formation
  • réaliser le quizz de validation des connaissances
  • Il sera demandé également à chacun des participants de remplir un questionnaire d’appréciation de la formation suivie (organisation, animation, contenu pédagogique, suggestions…). Ce questionnaire fait l'objet d'une analyse attentive permettant à IFREC Centre d'améliorer la qualité des formations dispensées.
A l'issue de la formation, le support de formation présenté et autres documents seront mis à disposition dans le "portail participants".
Modalités d’accès et aménagements spécifiques
Pour faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d’aménagement spécifique, ou pour toute question relative aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter l’organisateur de la session.

Modalités pratiques
Accueil des personnes en situation de handicap
Autres informations

Pédagogie

Etude de cas
Evaluation de l'acquisition des connaissances

Support de formation

  • Cas et corrigés
  • Diaporama au format électronique
  • Quiz et corrigés
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Aucun

Objectifs professionnels

  • Extraire rapidement des éléments significatifs d'une base avec Excel
  • Réaliser des analyses dynamiques et des synthèses

Contenu détaillé

Introduction : La Data et le traitement de données massives comptables, enjeux, méthodes et perspectives

Excel Késako ?

Logiciel de la division Microsoft Office

Séquence 1 : Approches et techniques du traitement de données comptables par cycles dans Excel

A- La collecte de données

Les différentes sources et formats de données

  • Données comptables en provenance des systèmes comptables
  • Augmentation de l'information, la collecte de données publiques
  • Echange avec les participants : quelles sont vos données sources que nous n'avons pas évoquées ? quelles sont vos pratiques ?

B- Traitement de la donnée comptable

  • Analyse de la fiabilité de la donnée source

[Cas pratique 10 minutes]

  • Création de zones nommées pour identifier les différentes classifications de la structure de données (plan de compte, date)
  • Analyse d’une activité de service avec l’utilisation du grand livre
  • Analyse du haut de bilan
  • Analyse du bas de bilan (BFR)
  • Utilisation des fonctions : somme, RechercheV, nb, nb.si, nb.si.ens

[suite du cas pratique 35 minutes]

  • Analyse de l’activité construction d’un PL par fonction (CA, coût des ventes, marge opérationnelle, ebidtda, ebit, …)
  • Présentation des fonctions : somme, somme.si, somme.si.ens
  • CA : analyses de tendances
  • Cadrage avec la balance générale
    • Utilisation de : RechercheV
    • Présentation de : Index, Equiv, Index(Equiv)
  • Consolidation des connaissances : Construction d’un TFT

[suite du cas pratique 35 minutes]

C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client

Slide : distinction entre restitutions statiques et restitutions dynamiques.

  • Les restitutions statiques :
    • Les TCD
    • Les tables, tableaux et graphiques
  • Les restitutions dynamiques :
    • Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l’activité au client

Conclusion en deux slides :

1 : Ce que nous avons réalisé, quelles ont été les formules utilisées et objectifs atteints

2 : La limite d’Excel dans le traitement de données, et comment s’en libérer ?

Séquence 2 : Approches et techniques avancées du traitement de données comptables par cycles dans Excel focus PowerPivot

PowerPivot Késako ?

Au début Microsoft Office, ensuite Microsoft Sql Server

La libération des limites d’Excel, analyse de données massives comptables

Limites : les limites physiques (principalement Processeur et RAM) de son ordinateur

A- La collecte de données

  • S’interroger sur la donnée à disposition et les objectifs à atteindre :
    • Nous avons un GL que faire ?
    • Comment pouvons-nous accélérer notre intervention tout en apportant plus de valeur ajoutée à nos clients ?
      • Analyse dynamique et mise à jour automatique avec les données de la comptabilité
  • Construction du modèle de données :
    • un peu de technique : distinctions entre dimensions et table des faits
    • relation entre ses tables

[Cas pratique 35 minutes]

B- Traitement de la donnée comptable

  • Analyse de la fiabilité de la donnée
  • Analyse du haut de bilan
  • Analyse du bas de bilan
  • Analyse de l’activité avec la construction d’un PL par fonction (CA, Cout des ventes, EBITDA, EBIT, …)
  • Cadrage avec la donnée comptable

Pour ces parties nous allons faire usage de fiches pratiques mentionnant :

  • Les fonctions d’agrégation : Sum, Min, Max, Average
  • Les fonctions d’agrégation sur table intermédiaire en mémoire :SumX, MinX, MaxX, AverageX
  • Les fonction ayant des tables en entrée :
    • Filter
    • Présentation de Calculate
    • Analyse et tests du contexte d’évaluation
    • Calcul sur différents niveaux de granularité
    • Fonction sur les dates (utiles lorsque l’on veut comparer des YTD, QTD, etc)

C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client

  • Les restitutions statiques
    • Les TCD
    • Les tables, tableaux et graphiques
  • Les restitutions dynamiques
    • Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l’activité au client
    • Ouverture sur les présentations avancées de PowerBI

[Cas pratique 35 minutes]

Conclusion

Avantages et inconvénients de chacune des approches :

  • Excel :
    • outil puissant
    • assez simple d’utilisation
    • stable
    • limite de la quantité de données pouvant être traitées
  • PowerPivot :
    • outil puissant pouvant embarquer des masses de données considérables
    • permettant des calculs poussés et précis
    • nécessite un investissement en formation
    • permet de brancher par la suite sur des outils ayant des visualisations beaucoup plus poussées tel que PowerBI
    • limite vite atteinte avec l’analyse prédictive

Informations complémentaires

Nous recommandons aux participants d’avoir une bonne maîtrise des fonctions d'Excel et des TCD.

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Réf. : 22REC197

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Expert-comptable

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

8 déc. 2022 à ORLEANS (#2869)

22REC197 - 9h-12h30/14h-17h30

Inscription limite : 08/12/2022
Tarif : 330,00€ HT (396,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire